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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Multi Asset Value Invest
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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14,45 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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10.12.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Asset Value Invest wurde am 10. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
14,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,45 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
IE
Irland
LU
Luxemburg
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
CA
Kanada
BE
Belgien
JP
Japan
FI
Finnland
AT
Österreich
AU
Australien
NO
Norwegen
BR
Brasilien
PT
Portugal
PL
Polen
IL
Israel
CN
China
GR
Griechenland
CL
Chile
IN
Indien
SG
Singapur
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
HK
Hongkong
IS
Island
KR
Südkorea
MX
Mexiko
SK
Slowakei
EE
Estland
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Asset Value Invest enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multi Asset Value Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
14
17
Branchen
Der Multi Asset Value Invest investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Asset Value Invest wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Asset Value Invest in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 151,00€ an Gewinn erzielt, also +15,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multi Asset Value Invest beträgt seit dem 10.12.2007 23,50% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,00% | +4,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,08% | +2,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,15% | +2,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,07% | +0,96% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,50% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multi Asset Value Invest finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,25€ | 2,01% |
| 2023 | 2,00€ | 1,87% |
| 2021 | 0,95€ | 0,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Asset Value Invest
Volatilität
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3,72%
1 Jahr
4,28%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
6,26%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,35%
1 Jahr
-18,68%
3 Jahre
-18,68%
5 Jahre
-21,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Asset Value Invest?
Welche Kosten fallen beim Multi Asset Value Invest an?
Schüttet der Multi Asset Value Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Asset Value Invest?
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