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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz Adifonds
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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184,97 Mio. €
Positionen
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3
Auflage
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15.10.1958
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adifonds wurde am 15. Oktober 1958 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 184,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS CAPPED NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS CAPPED NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
184,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
184,97 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 1958
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Walter, Heidrun Heutzenröder, Henrik Buescher, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adifonds enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Adifonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
3
0
0
3
Branchen
Der Allianz Adifonds investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Adifonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 53 Jahre betrug 7,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adifonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38.896,20€ an Gewinn erzielt, also +3.889,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Adifonds beträgt seit dem 31.12.1971 4.236,38% (entspricht 7,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,64% | +14,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,20% | +11,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +60,07% | +9,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +54,22% | +4,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +4.236,38% | +7,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Adifonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,63€ | |
| 2024 | 2,23€ | 1,55% |
| 2023 | 2,13€ | 1,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adifonds
Volatilität
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14,65%
1 Jahr
14,21%
3 Jahre
14,45%
5 Jahre
15,21%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,76%
1 Jahr
-36,43%
3 Jahre
-36,43%
5 Jahre
-39,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,25
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Investa | 0,80% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 01.07.20 | |
| DWS Deutschland | 0,80% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 29.01.16 | |
| DWS Deutschland | 1,40% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 30.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adifonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adifonds an?
Schüttet der Allianz Adifonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adifonds?
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