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Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs

ISIN
CH1233056055

Anleihen

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
278,72 Mio. €
Positionen
?
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470
Auflage
?
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16.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs wurde am 16. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 278,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB 1-15 Yr TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX SBI AAA-BBB 1-15 Yr TR CHF

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

278,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,61 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2023

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Philipp Schmid, Michael Klose, Philipp Schmid, +7 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

68.65009
68,65%
FR

Frankreich

4.87307
4,87%
DE

Deutschland

4.72196
4,72%
CA

Kanada

3.07147
3,07%
US

Vereinigte Staaten

2.45192
2,45%
GB

Vereinigtes Königreich

2.44244
2,44%
AU

Australien

1.88551
1,89%
CL

Chile

1.63758
1,64%
ES

Spanien

1.56914
1,57%
AT

Österreich

1.26926
1,27%
KR

Südkorea

1.05683
1,06%
NL

Niederlande

0.97036
0,97%
SE

Schweden

0.68166
0,68%
LI

Liechtenstein

0.64856
0,65%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.429
0,43%
SK

Slowakei

0.42891
0,43%
DK

Dänemark

0.42403
0,42%
NO

Norwegen

0.32329
0,32%
NZ

Neuseeland

0.29585
0,30%
IT

Italien

0.20707
0,21%
FI

Finnland

0.16508
0,17%
SG

Singapur

0.11918
0,12%
QA

Katar

0.1013
0,10%

Regionen

Europa
87.37492000000002
87,37%
Amerika
7.160970000000001
7,16%
Ozeanien
2.18136
2,18%
Asien
1.70631
1,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs enthalten:
CHF
Schweizer Franken
69.29865000000001
69,30%
EUR
Euro
14.20485
14,20%
CAD
Kanadischer Dollar
3.07147
3,07%
USD
US Dollar
2.45192
2,45%
GBP
Pfund Sterling
2.44244
2,44%
AUD
Australischer Dollar
1.88551
1,89%
CLP
Chilenischer Peso
1.63758
1,64%
KRW
Südkoreanischer Won
1.05683
1,06%
SEK
Schwedische Krone
0.68166
0,68%
AED
Arabischer Dirham
0.429
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.42403
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.32329
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29585
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.11918
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.1013
0,10%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.52004
8,52%
470
0
465
5

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
9.69262
9,69%
Unternehmensanleihen
44.43226
44,43%
Besicherte Anleihen
0.58425
0,58%
Wandelanleihen
-
Cash
0.23541
0,24%

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
23.13708
23,14%
5 bis 7 Jahre
19.42473
19,42%
1 bis 3 Jahre
18.69807
18,70%
7 bis 10 Jahre
13.98828
13,99%
10 bis 15 Jahre
12.39257
12,39%
15 bis 20 Jahre
6.01314
6,01%
20 bis 30 Jahre
4.46823
4,47%
Über 30 Jahre
1.04516
1,05%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,78%
Durchschnittlicher Kupon
1,42%
Aktuelle Rendite
1,31%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 116,00CHF an Gewinn erzielt, also +11,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs beträgt seit dem 16.3.2023 9,85% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,66%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,04%+5,04%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.3.2023 - 13.5.2025
+9,85%+4,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,30CHF1,22%
20240,70CHF0,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive0,19%Thesaurierend6,5 Mrd. €09.11.11
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive0,19%Thesaurierend6,5 Mrd. €03.01.05
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs?

Welche Kosten fallen beim Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs an?

Schüttet der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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