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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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427,37 Mio. €
Positionen
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431
Auflage
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27.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond wurde am 27. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 427,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
427,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,09 Mio. €
Auflagedatum
27. Januar 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michael Müller, Mischa Riedo, Marco Pisi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
CA
Kanada
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
LI
Liechtenstein
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
AT
Österreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
SK
Slowakei
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
431
0
428
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,64%Durchschnittlicher Kupon
1,14%Aktuelle Rendite
0,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31CHF | |
| 2024 | 0,17CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond an?
Schüttet der VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond?
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