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VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative kannst du unter der ISIN CH0113932153 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,20% abgezogen.

Q: Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative hat ein Fondsvolumen von 301,68 Mio. €.

ISIN

CH0113932153

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

301,68 Mio. €

Positionen

1.699

Auflage

12.09.2011

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative wurde am 12. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 301,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

301,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

116,71 Mio. €

Auflagedatum

12. September 2011

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Hohl, R Lanz, Yannick Schneeberger, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Schweiz

40.32477

40,32%

Vereinigte Staaten

14.07698

14,08%

Deutschland

5.06416

5,06%

Frankreich

4.77616

4,78%

Vereinigtes Königreich

3.76885

3,77%

Spanien

2.0775

2,08%

Niederlande

1.36491

1,36%

Japan

1.24657

1,25%

Kanada

1.24647

1,25%

Italien

1.17833

1,18%

Chile

0.72109

0,72%

Schweden

0.70212

0,70%

Australien

0.66819

0,67%

China

0.65276

0,65%

Österreich

0.56776

0,57%

Liechtenstein

0.53072

0,53%

Südkorea

0.42004

0,42%

Neuseeland

0.3856

0,39%

Dänemark

0.34743

0,35%

Indien

0.34729

0,35%

Belgien

0.3412

0,34%

Irland

0.33227

0,33%

Taiwan

0.25107

0,25%

Mexiko

0.24086

0,24%

Finnland

0.22242

0,22%

Griechenland

0.21891

0,22%

Brasilien

0.19305

0,19%

Norwegen

0.19145

0,19%

Portugal

0.17302

0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13424

0,13%

Südafrika

0.12356

0,12%

Tschechien

0.11171

0,11%

Slowakei

0.10439

0,10%

Luxemburg

0.09108

0,09%

Polen

0.08807

0,09%

Hongkong

0.06899

0,07%

Macao

0.05536

0,06%

Malaysia

0.05473

0,05%

Katar

0.05096

0,05%

Saudi-Arabien

0.04208

0,04%

Kaimaninseln

0.03359

0,03%

Ungarn

0.03089

0,03%

Indonesien

0.02722

0,03%

Thailand

0.02551

0,03%

Singapur

0.0211

0,02%

Bermuda

0.02079

0,02%

Ghana

0.01936

0,02%

Israel

0.01886

0,02%

Bulgarien

0.01452

0,01%

Usbekistan

0.01275

0,01%

Uruguay

0.01241

0,01%

Philippinen

0.01182

0,01%

Türkei

0.01154

0,01%

Marokko

0.01136

0,01%

Estland

0.01107

0,01%

Regionen

Europa

62.66866000000001

62,67%

Amerika

16.553630000000002

16,55%

Asien

3.4660200000000008

3,47%

Ozeanien

1.05379

1,05%

Afrika

0.16164

0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative enthalten:

CHF

Schweizer Franken

40.85549

40,86%

EUR

Euro

16.542599999999997

16,54%

USD

US Dollar

14.085370000000001

14,09%

GBP

Pfund Sterling

3.76885

3,77%

JPY

Japanischer Yen

1.24657

1,25%

CAD

Kanadischer Dollar

1.24647

1,25%

CLP

Chilenischer Peso

0.72109

0,72%

SEK

Schwedische Krone

0.70212

0,70%

AUD

Australischer Dollar

0.66819

0,67%

CNY

Renminbi Yuan

0.65276

0,65%

KRW

Südkoreanischer Won

0.42004

0,42%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.3856

0,39%

DKK

Dänische Krone

0.34743

0,35%

INR

Indische Rupie

0.34729

0,35%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.25107

0,25%

MXN

Mexikanischer Peso

0.24086

0,24%

BRL

Brasilianischer Real

0.19305

0,19%

NOK

Norwegische Krone

0.19145

0,19%

AED

Arabischer Dirham

0.13424

0,13%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.12356

0,12%

CZK

Tschechische Krone

0.11171

0,11%

PLN

Złoty

0.08807

0,09%

HKD

Hongkong-Dollar

0.06899

0,07%

MOP

Macau-Pataca

0.05536

0,06%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.05473

0,05%

QAR

Katar-Riyal

0.05096

0,05%

SAR

Saudi-Riyal

0.04208

0,04%

KYD

Kaiman-Dollar

0.03359

0,03%

HUF

Ungarische Forint

0.03089

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.02722

0,03%

THB

Thailändischer Baht

0.02551

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.0211

0,02%

BMD

Bermuda-Dollar

0.02079

0,02%

GHS

Cedi

0.01936

0,02%

ILS

Shekel

0.01886

0,02%

BGN

Bulgarischer Lew

0.01452

0,01%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.01275

0,01%

UYU

Uruguayischer Peso

0.01241

0,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.01182

0,01%

TRY

Türkische Lira

0.01154

0,01%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.01136

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.58557

33,59%

Anzahl Positionen1.699

Aktienpositionen550

Anleihenpositionen1.034

Cash und sonstige Positionen115

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Pharmaunternehmen

3.79848

3,80%

Versicherungen

2.41366

2,41%

Industrieprodukte

2.02267

2,02%

Banken

2.0006

2,00%

Verpackte Konsumgüter

1.98062

1,98%

Hardware

1.06286

1,06%

Zykl. Konsumgüter

1.01837

1,02%

Halbleiter

0.91445

0,91%

Software

0.90604

0,91%

Bauwesen

0.78462

0,78%

Medizinprodukte & Geräte

0.5601

0,56%

Interaktive Medien

0.54826

0,55%

Baustoffe

0.49001

0,49%

Vermögensverwaltung

0.48805

0,49%

Unternehmensdienste

0.47966

0,48%

Telekommunikation

0.44159

0,44%

Chemikalien

0.4358

0,44%

Transport

0.35192

0,35%

Öl & Gas

0.33407

0,33%

Immobilien

0.29984

0,30%

Fahrzeuge & Komponenten

0.28658

0,29%

Kapitalmärkte

0.25982

0,26%

Regulierte Versorger

0.25424

0,25%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.22915

0,23%

Medien

0.21467

0,21%

Med. Diagnostik & Forschung

0.2054

0,21%

Medizinischer Vertrieb

0.18299

0,18%

Basiskonsumgüter

0.1705

0,17%

Kreditdienstleistungen

0.14347

0,14%

Konglomerate

0.13005

0,13%

Unabhängige Energieversorger

0.12544

0,13%

Biotechnologie

0.09768

0,10%

REITs

0.09546

0,10%

Reisen & Freizeit

0.08877

0,09%

Industrievertrieb

0.07926

0,08%

Tabakprodukte

0.07748

0,08%

Schwere Maschinen

0.07527

0,08%

Metalle & Bergbau

0.06408

0,06%

Gesundheitsdienstleister

0.05623

0,06%

Kleidung & Accessoires

0.04399

0,04%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.04333

0,04%

Getränke (alkoholisch)

0.03668

0,04%

Restaurants

0.03133

0,03%

Stahl

0.0303

0,03%

Abfallwirtschaft

0.02901

0,03%

Behälter & Verpackungen

0.02845

0,03%

Krankenversicherungen

0.0217

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.02134

0,02%

Landwirtschaft

0.01529

0,02%

Haushaltsprodukte

0.01207

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00927

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00836

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00455

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00011

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 328,80CHF an Gewinn erzielt, also +32,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative beträgt seit dem 7.4.2025 4,02% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,27%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,24%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+4,02%	+4,02%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BAP - BVG Mix Perspectiva	0,10%	Thesaurierend	2 Mrd. €	07.01.15
BAP - BVG Mix Perspectiva	—	Thesaurierend	2 Mrd. €	10.01.18
Generali Lifecycle Fund 4	1,50%	Thesaurierend	1,9 Mrd. €	17.07.23
UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable	1,41%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	20.01.06
Generali Lifecycle Fund 3	1,50%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	17.07.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield	1,05%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield	0,56%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	14.10.24
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield	1,05%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	04.12.98
LUKB Expert-Ertrag	1,07%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	23.11.90
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)	1,54%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	10.09.91

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

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