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TER
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Schroder Absolute Return Income Fund

ISIN
AU60SCH01032

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
368,91 Mio. €
Positionen
?
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95
Auflage
?
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23.08.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Absolute Return Income Fund wurde am 23. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RBA Cash Rate Target. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

RBA Cash Rate Target

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

368,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

306,31 Mio. €

Auflagedatum

23. August 2002

Fondsdomizil

Australien

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Mihkel Kase, Stuart Dear, Adam Kibble, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Absolute Return Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

AU

Australien

54.74817
54,75%
GB

Vereinigtes Königreich

5.2501
5,25%
US

Vereinigte Staaten

3.43052
3,43%
NL

Niederlande

3.3039
3,30%
FR

Frankreich

2.73511
2,74%
DE

Deutschland

2.08906
2,09%
NZ

Neuseeland

1.49481
1,49%
ES

Spanien

1.31685
1,32%
CH

Schweiz

0.87328
0,87%
MX

Mexiko

0.79314
0,79%
HU

Ungarn

0.73953
0,74%
PL

Polen

0.6782
0,68%
IT

Italien

0.57779
0,58%
CA

Kanada

0.57182
0,57%
BR

Brasilien

0.51133
0,51%
IN

Indien

0.48803
0,49%
CZ

Tschechien

0.45738
0,46%
AT

Österreich

0.43692
0,44%
IE

Irland

0.38405
0,38%
RO

Rumänien

0.36728
0,37%
BE

Belgien

0.30939
0,31%
ID

Indonesien

0.27084
0,27%
ZA

Südafrika

0.25105
0,25%
SE

Schweden

0.24281
0,24%
MY

Malaysia

0.20581
0,21%
SI

Slowenien

0.18286
0,18%
DK

Dänemark

0.16174
0,16%
CO

Kolumbien

0.1603
0,16%
TR

Türkei

0.15117
0,15%
PH

Philippinen

0.15086
0,15%
CL

Chile

0.14865
0,15%
NO

Norwegen

0.14432
0,14%
FI

Finnland

0.13045
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.10645
0,11%
JP

Japan

0.10251
0,10%
EC

Ecuador

0.10234
0,10%
SN

Senegal

0.08567
0,09%
PE

Peru

0.08372
0,08%
LK

Sri Lanka

0.08338
0,08%
HR

Kroatien

0.08321
0,08%
IL

Israel

0.06757
0,07%
SK

Slowakei

0.06747
0,07%
BM

Bermuda

0.06615
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06586
0,07%
NG

Nigeria

0.05854
0,06%
EG

Ägypten

0.05438
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05256
0,05%
IS

Island

0.04937
0,05%
EE

Estland

0.04929
0,05%
GR

Griechenland

0.0477
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04372
0,04%
CN

China

0.03595
0,04%
JE

Jersey

0.02528
0,03%
PT

Portugal

0.01872
0,02%
ZM

Sambia

0.01706
0,02%
LV

Lettland

0.01373
0,01%
RS

Serbien

0.01301
0,01%
SG

Singapur

0.01042
0,01%

Regionen

Ozeanien
56.24298
56,24%
Europa
20.76113
20,76%
Amerika
5.902089999999999
5,90%
Asien
1.7073900000000002
1,71%
Afrika
0.58
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Absolute Return Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
99.31376
99,31%
EUR
Euro
2.26529
2,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Absolute Return Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.90543
68,91%
95
0
51
44

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.29581
6,30%
Unternehmensanleihen
54.43535
54,44%
Besicherte Anleihen
0.99025
0,99%
Wandelanleihen
0.37929
0,38%
Cash
14.15845
14,16%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
25.66943
25,67%
AA
14.79366
14,79%
A
18.07799
18,08%
BBB
34.34641
34,35%
BB
4.6979
4,70%
B
0.90768
0,91%
Unter B
0.18696
0,19%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
24.50881
24,51%
Über 30 Jahre
15.61324
15,61%
20 bis 30 Jahre
15.24148
15,24%
5 bis 7 Jahre
11.70064
11,70%
7 bis 10 Jahre
10.88514
10,89%
1 bis 3 Jahre
10.40474
10,40%
10 bis 15 Jahre
5.65525
5,66%
15 bis 20 Jahre
0.56878
0,57%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,18%
Aktuelle Rendite
5,11%
Durchschnittlicher Kupon
5,07%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Absolute Return Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 4,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Absolute Return Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder Absolute Return Income Fund beträgt seit dem 23.8.2002 183,82% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.3.2025 - 13.3.2025
+0,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.3.2025
+0,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.12.2024 - 13.3.2025
+1,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.9.2024 - 13.3.2025
+2,96%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.3.2024 - 13.3.2025
+6,73%+6,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.3.2022 - 13.3.2025
+13,93%+4,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.3.2020 - 13.3.2025
+16,36%+3,08%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.3.2015 - 13.3.2025
+35,82%+3,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.8.2002 - 13.3.2025
+183,82%+4,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder Absolute Return Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,05$5,00%
20240,05$4,88%
20230,04$4,50%
20220,03$2,95%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Absolute Return Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
0,74%
1 Jahr
0,89%
3 Jahre
1,10%
5 Jahre
1,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,18%
1 Jahr
-3,16%
3 Jahre
-4,54%
5 Jahre
-4,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
9,12
1 Jahr
4,95
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder Absolute Return Income Fund0,54%Ausschüttend369 Mio. €23.08.02

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Absolute Return Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Absolute Return Income Fund an?

Schüttet der Schroder Absolute Return Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Absolute Return Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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