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Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie

ISIN
AT0000A349F2

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,62 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
?
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15.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie wurde am 15. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,19 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dieter Pozar

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.42082
45,42%
JP

Japan

5.68352
5,68%
FR

Frankreich

3.92998
3,93%
DE

Deutschland

3.25878
3,26%
GB

Vereinigtes Königreich

2.30234
2,30%
AU

Australien

2.25178
2,25%
NL

Niederlande

1.72177
1,72%
ES

Spanien

1.5135
1,51%
CA

Kanada

1.24789
1,25%
CH

Schweiz

1.19046
1,19%
SE

Schweden

0.83131
0,83%
IT

Italien

0.81172
0,81%
DK

Dänemark

0.66438
0,66%
SG

Singapur

0.47081
0,47%
HK

Hongkong

0.42116
0,42%
FI

Finnland

0.36106
0,36%
NO

Norwegen

0.35421
0,35%
CN

China

0.34826
0,35%
NZ

Neuseeland

0.30972
0,31%
BE

Belgien

0.25868
0,26%
TW

Taiwan

0.18747
0,19%
IN

Indien

0.15836
0,16%
LU

Luxemburg

0.14588
0,15%
IE

Irland

0.13901
0,14%
KR

Südkorea

0.13381
0,13%
AT

Österreich

0.12689
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10914
0,11%
PT

Portugal

0.09232
0,09%
BR

Brasilien

0.07109
0,07%
ZA

Südafrika

0.03571
0,04%
MX

Mexiko

0.03497
0,03%
MY

Malaysia

0.03363
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02799
0,03%
IL

Israel

0.02421
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02067
0,02%
GR

Griechenland

0.02063
0,02%
ID

Indonesien

0.01393
0,01%
TH

Thailand

0.01224
0,01%

Regionen

Amerika
46.799730000000004
46,80%
Europa
17.748810000000002
17,75%
Asien
7.655980000000002
7,66%
Ozeanien
2.5615
2,56%
Afrika
0.03571
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie enthalten:
EUR
Euro
12.68189
12,68%
USD
US Dollar
1.51598
1,52%
GBP
Pfund Sterling
0.6692
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.19171
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.09179
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08251
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02521
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.01179
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01097
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.7226
91,72%
21
0
0
21

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.80261
6,80%
Software
6.64481
6,64%
Hardware
4.27312
4,27%
Banken
4.15753
4,16%
Interaktive Medien
3.49766
3,50%
Zykl. Konsumgüter
3.05361
3,05%
Pharmaunternehmen
2.45659
2,46%
Versicherungen
2.27444
2,27%
Fahrzeuge & Komponenten
1.79156
1,79%
Kreditdienstleistungen
1.64803
1,65%
Industrieprodukte
1.63205
1,63%
Kapitalmärkte
1.42007
1,42%
Öl & Gas
1.3108
1,31%
Telekommunikation
1.16156
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.10275
1,10%
Regulierte Versorger
1.02039
1,02%
Verpackte Konsumgüter
1.01761
1,02%
REITs
0.96685
0,97%
Basiskonsumgüter
0.87489
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.84168
0,84%
Medien
0.79478
0,79%
Konglomerate
0.77256
0,77%
Bauwesen
0.76701
0,77%
Chemikalien
0.74439
0,74%
Transport
0.65882
0,66%
Reisen & Freizeit
0.62966
0,63%
Metalle & Bergbau
0.6158
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52057
0,52%
Unternehmensdienste
0.49354
0,49%
Vermögensverwaltung
0.45491
0,45%
Schwere Maschinen
0.43453
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42657
0,43%
Restaurants
0.41239
0,41%
Krankenversicherungen
0.38222
0,38%
Biotechnologie
0.31861
0,32%
Immobilien
0.27107
0,27%
Tabakprodukte
0.23367
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.23115
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21211
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.17643
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16344
0,16%
Baustoffe
0.13331
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11782
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11758
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11262
0,11%
Abfallwirtschaft
0.11149
0,11%
Stahl
0.0943
0,09%
Industrievertrieb
0.0919
0,09%
Landwirtschaft
0.06702
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0442
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02243
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01678
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01282
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0061
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 191,40€ an Gewinn erzielt, also +19,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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