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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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ACATIS Value und Dividende
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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156,86 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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03.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Value und Dividende wurde am 3. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World High Dividend Yield Index
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,68 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2022
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber, Johannes Hesche
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
TW
Taiwan
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DK
Dänemark
AU
Australien
SG
Singapur
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Value und Dividende enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS Value und Dividende diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
38
0
1
Branchen
Der ACATIS Value und Dividende investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Value und Dividende wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Value und Dividende in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS Value und Dividende beträgt seit dem 3.1.2022 20,31% (entspricht 6,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,02% | +3,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,31% | +9,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,31% | +6,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Value und Dividende
Volatilität
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8,76%
1 Jahr
8,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,96%
1 Jahr
-14,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
0,98
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,89% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.01.12 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,89% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.01.12 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Value und Dividende?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Value und Dividende an?
Schüttet der ACATIS Value und Dividende Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Value und Dividende?
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