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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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SAM S1
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,24 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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10.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der SAM S1 wurde am 10. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
62,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,86 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SAM S1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AT
Österreich
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
NL
Niederlande
LT
Litauen
CA
Kanada
IE
Irland
PT
Portugal
LU
Luxemburg
BE
Belgien
CH
Schweiz
EE
Estland
JP
Japan
CY
Zypern
AU
Australien
LV
Lettland
HR
Kroatien
IS
Island
CZ
Tschechien
PL
Polen
SI
Slowenien
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
RO
Rumänien
SK
Slowakei
SG
Singapur
CN
China
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SAM S1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SAM S1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
0
42
10
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,40%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Aktuelle Rendite
2,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -41,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SAM S1 beträgt seit dem 9.4.2025 1,23% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,23% | +1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SAM S1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 2,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SAM S1
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SAM S1?
Welche Kosten fallen beim SAM S1 an?
Schüttet der SAM S1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SAM S1?
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