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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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40,85 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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01.06.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund wurde am 1. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Exane Eurozone Convertible. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Exane Eurozone Convertible
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
968,72 €
Auflagedatum
1. Juni 2017
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nils Lesser, Gerhard Kratochwil, Horst Simbürger, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
SE
Schweden
AT
Österreich
IL
Israel
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
0
2
101
Branchen
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,68%Aktuelle Rendite
1,45%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -42,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund beträgt seit dem 1.6.2017 -3,32% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,42% | +6,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,49% | +3,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,41% | +1,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,32% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,89€ | |
| 2024 | 0,84€ | 0,99% |
| 2023 | 1,27€ | 1,54% |
| 2022 | 1,38€ | 1,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
Volatilität
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6,12%
1 Jahr
6,57%
3 Jahre
6,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,12%
1 Jahr
-22,72%
3 Jahre
-22,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,20
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund?
Welche Kosten fallen beim CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund an?
Schüttet der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund?
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