Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds

ISIN
AT0000A0QRA0
WKN
0A0QRA

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,08%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
480,71 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds wurde am 27. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 480,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,08%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

480,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

415,86 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2011

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Gerald Schrei, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.97653
60,98%
CH

Schweiz

12.79926
12,80%
JP

Japan

3.81193
3,81%
CN

China

2.55912
2,56%
FR

Frankreich

2.26404
2,26%
DE

Deutschland

1.98782
1,99%
TW

Taiwan

1.77244
1,77%
NL

Niederlande

1.30707
1,31%
KR

Südkorea

1.29286
1,29%
IN

Indien

1.28597
1,29%
GB

Vereinigtes Königreich

1.24669
1,25%
ES

Spanien

0.82228
0,82%
IT

Italien

0.68554
0,69%
BR

Brasilien

0.46387
0,46%
CA

Kanada

0.42973
0,43%
SE

Schweden

0.41936
0,42%
HK

Hongkong

0.28789
0,29%
AU

Australien

0.27652
0,28%
ZA

Südafrika

0.27411
0,27%
ID

Indonesien

0.24338
0,24%
DK

Dänemark

0.20455
0,20%
MX

Mexiko

0.19286
0,19%
SG

Singapur

0.18109
0,18%
BE

Belgien

0.16889
0,17%
TH

Thailand

0.16517
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.15703
0,16%
AT

Österreich

0.11527
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0695
0,07%
FI

Finnland

0.06204
0,06%
PE

Peru

0.06125
0,06%
MY

Malaysia

0.05661
0,06%
PL

Polen

0.04947
0,05%
KW

Kuwait

0.03743
0,04%
QA

Katar

0.03316
0,03%
HU

Ungarn

0.02894
0,03%
GR

Griechenland

0.02803
0,03%
TR

Türkei

0.02626
0,03%
CL

Chile

0.02507
0,03%
PH

Philippinen

0.01927
0,02%

Regionen

Amerika
62.0988
62,10%
Europa
22.20483
22,20%
Asien
12.06064
12,06%
Afrika
0.27718000000000004
0,28%
Ozeanien
0.27706
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds enthalten:
USD
US Dollar
60.980689999999996
60,98%
CHF
Schweizer Franken
12.79926
12,80%
EUR
Euro
7.45215
7,45%
JPY
Japanischer Yen
3.81193
3,81%
CNY
Renminbi Yuan
2.55912
2,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.77244
1,77%
KRW
Südkoreanischer Won
1.29286
1,29%
INR
Indische Rupie
1.28597
1,29%
GBP
Pfund Sterling
1.24669
1,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.46387
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42973
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.41936
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28789
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.27652
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27411
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24338
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.20455
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19286
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18109
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16517
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15703
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.0695
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06125
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05661
0,06%
PLN
Złoty
0.04947
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03743
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03316
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02894
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02626
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02507
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01927
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.08578
67,09%
24
0
0
24

Branchen

Der LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.82769
9,83%
Halbleiter
9.714
9,71%
Interaktive Medien
7.45684
7,46%
Banken
6.35775
6,36%
Pharmaunternehmen
5.95501
5,96%
Hardware
5.38386
5,38%
Zykl. Konsumgüter
4.68749
4,69%
Versicherungen
4.67567
4,68%
Industrieprodukte
3.32248
3,32%
Kreditdienstleistungen
2.78006
2,78%
Fahrzeuge & Komponenten
2.58674
2,59%
Öl & Gas
2.51675
2,52%
Medizinprodukte & Geräte
2.31784
2,32%
Verpackte Konsumgüter
2.31304
2,31%
Kapitalmärkte
2.24926
2,25%
Medien
1.93132
1,93%
Bauwesen
1.59421
1,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.59365
1,59%
Regulierte Versorger
1.45523
1,46%
Chemikalien
1.41117
1,41%
Vermögensverwaltung
1.31527
1,32%
Med. Diagnostik & Forschung
1.30296
1,30%
Baustoffe
1.16213
1,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.9938
0,99%
Telekommunikation
0.95508
0,96%
Konglomerate
0.93107
0,93%
Reisen & Freizeit
0.90421
0,90%
Basiskonsumgüter
0.86088
0,86%
Unternehmensdienste
0.85416
0,85%
Transport
0.81754
0,82%
REITs
0.77133
0,77%
Gesundheitsdienstleister
0.70312
0,70%
Biotechnologie
0.69683
0,70%
Restaurants
0.64606
0,65%
Metalle & Bergbau
0.59776
0,60%
Schwere Maschinen
0.44056
0,44%
Krankenversicherungen
0.42305
0,42%
Immobilien
0.41783
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.28951
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.28146
0,28%
Private Dienstleistungen
0.20865
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.20373
0,20%
Industrievertrieb
0.18092
0,18%
Haushaltsprodukte
0.12744
0,13%
Landwirtschaft
0.10514
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09778
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09675
0,10%
Tabakprodukte
0.0848
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.08067
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08062
0,08%
Abfallwirtschaft
0.0652
0,07%
Stahl
0.05335
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01936
0,02%
Bildung
0.00871
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00057
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 8,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.773,80€ an Gewinn erzielt, also +177,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds beträgt seit dem 27.7.2011 159,34% (entspricht 6,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,56%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,67%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-6,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,79%+3,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+20,89%+6,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+41,79%+7,23%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+60,06%+4,82%
Max
?
Tooltip anzeigen
27.7.2011 - 14.5.2025
+159,34%+6,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,40%
1 Jahr
8,39%
3 Jahre
8,52%
5 Jahre
9,45%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,01%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-18,40%
5 Jahre
-27,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,57
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
UniGlobal Vorsorge1,45%Ausschüttend24 Mrd. €31.07.15
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds an?

Schüttet der LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!